Rattaché(e) au Comptable Trésorerie Senior, l’Assistant(e) Trésorerie aura pour missions de :
– produire, vérifier et assurer le suivi de tous les éléments nécessaires à la trésorerie ;
– établir, vérifier et faire la comptabilisation de toutes les pièces de banque, les lettrages de compte clients et compte de liaison.
Attributions :
– réaliser les tâches relatives à la gestion de la trésorerie :
- décaissement :
- établissement pièces de banque ;
- réception facture ou BC à payer au comptant ou acompte ;
- vérification et établissement pièce de caisse ;
- envoi pour validation ;
- décaissement de la somme au coffre pout le paiement en espèces ;
- mis à jour journal caisse sur Excel ;
- paiements locales ;
- comptabilisation sur sage des pièces de banques ;
- encaissement :
- établissement pièces de banque encaissement ;
- récolte des recettes parking, Fret, Abonnement parking et red pax auprès des officiers de quart ;
- établissement Procès-verbal de caisse recette ;
- enregistrement sur Excel ;
- billetage ;
- versement à la banque ;
- comptabilisation des pièces de banque sur sage ;
- prendre en charge des tâches relatives à la comptabilité :
- assurer les vérifications des frais et commissions bancaires ;
- établir les pièces de banque décaissement et encaissement ;
- faire la comptabilisation des pièces de banque validées
- effectuer l’arrêté de caisse et le rapprochement bancaire hebdomadaire, mensuel et annuel ;
- se préparer aux arrêtés annuels et aux travaux pour le commissariat aux comptes ;
- prendre en charge toutes les tâches inhérentes à son poste que lui confiera sa hiérarchie.
Profil requis :
- Niveau BACC+2 en Comptabilité et Finances
- Minimum 2 ans d’expériences professionnelles à un poste similaire, idéalement acquises au sein de Sociétés d’envergure, ou au sein d’un cabinet comptable
- Organisation et rigueur
- Honnêteté
- Résistance au stress : capacité à récupérer des données en temps voulu
- Capacité à être polyvalent.
- Maîtrise des outils informatiques (Excel Avancé) et progiciels comptables (SAGE, GESCOM)
- Maîtrise du français comme langue de travail (oral et écrit)
Le dossier de candidature composé d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae détaillé (avec photo d’identité récente et mentionnant un numéro de téléphone et une adresse courriel) devra être adressé au plus tard le 15 octobre 2021 par courrier électronique à l’adresse suivante : [email protected] .
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